期货爆仓什么意思(期货爆仓是怎么产生的?)

    期货爆仓什么意思

    爆仓的意思:简单地说就是资不抵债,爆仓了也就说明投资者的某个投资账户破产了。爆仓这个词主要运用在期货领域,但现在信用账户中也常会用到。

    1期货领域:假设是5%的保证金,用5万元的保证金做多100万的期货,当这个期货品种没有如期上涨,反而下跌了5%,也就是说该账户的保证金已亏完了,这个时候也就爆仓了,血本无归(当然有钱的话可以追加保证金)。期货多数都是高杠杆,极容易爆仓。

    2信用账户:假设平仓线120%,融资比例1:1。投资者账户上有100万,最大可融100万,即合计可用200万,当200万买入股票后合计的市值低于120万时,该账户就面临着被强平或被迫追加保证金。如果合计的市值100万不到,该账户就彻底爆仓了,因为已经资不抵债。

    杠杆越高,爆仓的风险就越高,所以,投资不要加杠杆,特别是高杠杆。用点闲钱做投资更合适,用闲钱做投资,最多就亏完,不会亏到负数。但加了杠杆不同,不但可能亏完本金,还有可能倒欠投资银行的钱(证券公司、期货公司)。

    期货爆仓是怎么产生的?

    爆仓即为期货账户总资金不够账户持仓所需保证金而被强行平仓。

    期货爆仓什么意思(期货爆仓是怎么产生的?)

    螺纹期货合约资料

    期货市场交易实行保证金制度,以螺纹钢为例,螺纹钢交易单位是10吨/手,代表我们买一手螺纹期货对应的是10吨现货,按期货市场最新报价为5200元/吨计算。

    即1手螺纹期货合约价值为:

    5200元/吨×10吨/手=52000元/手

    上海期货交易所规定的螺纹保证金为8%

    即1手螺纹期货保证金为:

    5200元/吨×10吨/手×8%=4160元/手

    即期货账户只需要有4160元就可以购买一手螺纹期货。

    假如我们账户有2万元,即账户权益为2万元,最多可以买4手螺纹多单,4160元×4=16640元,账户剩余可用资金为:20000-16640=3360元。

    账户风险度=持仓保证金/账户权益×100%

    16640÷20000×100%=83.2%

    此时我们账户交易风险度为83.2%,

    如果我们对行情判断错误,价格没有上涨,反而下跌了100个点,价格到达了5100元/吨,此时我们账户的亏损为:

    (5200元/吨-5100元/吨)×10吨/手×4手=4000元

    此时我们账户总资金(权益)为20000元-4000元=16000元,而4手螺纹期货保证金需要16640元,这样我们账户的资金就不够保证金了,

    账户风险度为:16640➗16000=104%

    账户可用资金为:-640元。

    期货公司风控部门一般会打电话或短信通知客户保证金不足,需要追加保证金或减仓账户可用资金大于0。

    客户如果在规定时间内未能及时入金追加保证金或平仓,账户将面临强平,即我们所说的爆仓

    风控强平一般是将账户强平至账户可用资金大于0即可。

    我们目前是4手多单持仓,需要保证金16640元,账户总资金为16000元,强平1手后,剩余3手持仓需要保证金为:4160元×3=12480元,此时账户可用资金为:16000-12480=3520元,账户可继续持仓,如果账户继续亏损至可用资金小于0,将会继续强平1手,直至账户可用资金大于0.

    期货爆仓什么意思(期货爆仓是怎么产生的?)

    交易所及期货公司保证金标准

    期货强平的保证金标准是按交易所标准保证金计算的,为了避免客户出现强平,期货公司默认收取的保证金比交易所高,比如螺纹交易所标准保证金为8%,期货公司收取标准为12%,这样期货账户可用资金小于0时,其实是不够期货公司保证金标准,还是够交易所标准的,此时不会强平,公司可提前电话通知客户追加保证金或减仓,算是提前预警,也降低了杠杆。

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